AI高景气带动半导体设备板块业绩爆发。
超1300万手封死跌停
近期贵金属市场大幅波动，相关个股股价也大涨大跌。2月3日，豫光金铅、白银有色、湖南白银等多只个股跌停，其中白银有色更是连续三个一字跌停。相比较而言，部分有业绩支撑的贵金属个股走势相对稳健，紫金矿业更是大涨超6%。
被市场爆炒的国投白银LOF(161226)，继续巨量封单一字跌停，收盘封单仍超千万手，达1313万手。消息面上，2月2日晚间，该基金发布公告，当日单位净值跌幅高达31.5%。尽管如此，该基金的溢价率仍接近89%。
芯片测试龙头盘前暴涨超22%
全球芯片测试龙头泰瑞达日前披露了2025财年第四季度业绩，营收同比增长43.9%至10.8亿美元，高于分析师预期的9.76亿美元；调整后营业利润为3.14亿美元，高于分析师预期的2.498亿美元；2026年第一季度营收的预期中值为12亿美元，大幅高于市场预期的9.54亿美元。
在此消息影响下，泰瑞达盘前股价暴涨20%左右，截至发稿，盘前涨幅达到22.43%。
华源证券研报表示，根据半导体产业纵横数据，随着半导体工艺制程的迭代和AI芯片本身复杂度的提升，单颗芯片测试时长显著增长，这导致芯片测试需求将以快于AI芯片本身出货量的速度增长，从而带来了整个测试产业链需求“量”的“通胀”；同时，单颗芯片的测试复杂度提升，及单颗芯片的功耗增加，也对相关的产业链硬件提出了更高的要求，这导致了测试需求“价”的“通胀”。相关公司业绩有望持续加速释放，随着国内AI产业的发展和技术进步，预期相关芯片测试产业链也将步入“量价齐升”的行业上行期，看好相关产业链环节的投资机会。
除了测试环节，整个半导体设备产业链的景气度同样值得期待。招商证券表示，AI驱动全球存储芯片行业迈入“超级周期”阶段，供需错配带动产品涨价幅度超预期。国内外存储扩产持续推进，长鑫、长存IPO节奏加速，看好上游半导体设备投资机会。
半导体设备指数大涨
2月3日，A股半导体设备板块指数大幅上涨，收盘大涨超4%。个股方面，强一股份、耐科装备等多只个股均涨超5%。
龙头公司业绩普遍向好。其中，中微公司预计2025年营业收入约123.85亿元，同比增长约36.62%；归母净利润为20.80亿元至21.80亿元，同比增长约28.74%至34.93%。交银国际认为公司2025年净利润超预期，并上调了公司2026年及2027年营收净利预期，其中今明两年的净利润预期上调幅度均超5%。
部分公司未来业绩有望持续高增长。根据机构一致预测，中科飞测、芯源微、富创精密等个股今明两年净利润增速均超50%；至纯科技、晶升股份、拓荆科技等个股今明两年净利润增速均超30%。
在产业链高景气推动下，半导体设备指数1月以来也频频创出历史新高，累计涨幅超过20%。部分个股涨势更加猛烈，金海通1月以来累计涨幅接近100%，公司预计2025年归母净利润1.6亿元到2.1亿元，同比增加103.87%到167.58%。此外，华峰测控、耐科装备等个股均上涨超50%，富创精密、强一股份、矽电股份等多只个股均涨超30%。
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校对：刘榕枝
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